UCHWAŁA NR 137/X/2011 z dnia 31 maja 2011 roku

UCHWAŁA NR 137/X/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia poręczenia finansowego dla Wodociągów Płockich  Sp. z o.o. z tytułu zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113) i art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 , Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz. 1726) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

                                                      § 1.
Postanawia się udzielić poręczenia finansowego dla Wodociągów Płockich Sp. z o.o.  z tytułu zaciągnięcia kredytu w wysokości 45.281.467,13 zł. na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I” powiększonej o należne odsetki , tj. do łącznej kwoty 66.570.601,45 zł.

§ 2.
1.Odpowiedzialność Gminy – Miasto Płock jako poręczyciela ograniczona jest corocznie do kwot stanowiących sumę rat kapitałowych i odsetkowych w poszczególnych latach spłaty kredytu, o którym mowa w § 1, zgodnie z harmonogramem określonym w umowie poręczenia.
2.Poręczenie, o którym mowa w § 1,  zostaje udzielone na okres od dnia zawarcia umowy poręczenia do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 3.
Pokrycie ewentualnej spłaty zadłużenia nastąpi z dochodów miasta z podatku od nieruchomości od osób prawnych.
§ 4.
Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do ustanowienia poręczenia, o którym mowa w § 1,  według prawa cywilnego do kwoty 66.570.601,45 zł. oraz złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

§ 5.
Uchwała niniejsza stanowi podstawę do dokonania zgodnych z § 2, zapisów w uchwałach budżetowych w okresie kredytowania i spłaty zadłużenia, nie dłużej niż do dnia 31.12.2023 roku.
§ 6.
Traci moc uchwała nr 736/LIII/10  Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia poręczenia finansowego dla Wodociągów Płockich  Sp. z o.o. z tytułu zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I”. 

§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka

Elżbieta Gapińska

UZASADNIENIE

Spółka „Wodociągi Płockie” Spółka z o.o. 29 marca 2010 roku podpisała  umowę o dofinansowanie dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płockie, etap I”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
Zgodnie z podpisaną umową planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosił 175.500.000,00 zł i obejmował koszty kwalifikowane w kwocie 140.200.000,00 zł., wyliczone na podstawie kosztorysów inwestorskich i planowanych kwot usług niezbędnych do zrealizowania projektu unijnego.  Kwota udzielonego dofinansowania na realizację Projektu ze środków Unii Europejskiej  na podstawie umowy wyniesie nie więcej niż 76.400.000,00 zł.
W celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie niezbędne jest zaciągnięcie przez spółkę kredytu. Zabezpieczeniem ww. kredytu, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Płocka nr 736/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie  udzielenia poręczenia finansowego dla Wodociągów Płockich Sp. z o.o. z tytułu zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”, będzie poręczenie Gminy. Z ww. uchwały wynikało, że wysokość kredytu będzie wynosiła 61.969.500,00 zł., wysokość poręczenia – 112.696.565,50 zł. przy czym termin obowiązywania poręczenia określono na 31.12.2030 r.
Obecnie spółka przeprowadziła bądź finalizuje (luty-maj) postępowania przetargowe dla większości zadań inwestycyjnych, których współfinansowanie jest planowane z kredytu objętego poręczeniem. Z ww. postępowań wynika, że pierwotnie zakładane wartości przedsięwzięć budowlanych są wyższe od oferowanych przez wykonawców, co pozwala na urealnienie harmonogramu finansowej realizacji projektu, niezbędnego do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór banku kredytującego.
Tym samym planowana wartość kredytu stanowiącego uzupełnienie wkładu krajowego publicznego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności, jest szacowana na mniejszą kwotę niż pierwotnie Spółka zakładała.  Dodatkowo, w celu obniżenia kosztów kredytu Spółka planuje skrócenie okresu spłat rat kredytowych do 31.12.2023 roku, co dodatkowo pomniejsza łączną wartość kosztów kredytu w postaci odsetek, a tym samym rzutuje na wysokość poręczenia.
W związku z powyższym w wyniku aktualizacji wysokości kredytu, proponuje się udzielenie przez Gminę – Miasto Płock poręczenia do 31.12.2023 roku obejmującego kredyt powiększony o należne odsetki do łącznej kwoty 66.570.601,45 zł.